北京市文化科技融資租賃股份有限公司
一、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況
（一）完成全年預(yù)算目標(biāo)
文化租賃始終堅(jiān)持以股東資源為依托、以傳統(tǒng)業(yè)務(wù)求生存、以文科領(lǐng)域謀發(fā)展、以投貸聯(lián)動(dòng)創(chuàng)價(jià)值的工作思路，推動(dòng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展。2016年公司共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入5.05億元，利潤(rùn)總額2.15億元，凈利潤(rùn)1.61億元；2017年共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入7.04億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3.30億元，凈利潤(rùn)2.51億元。營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額同比分別增長(zhǎng)39.63%和53.72%。
（二）實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值
文化租賃注重資產(chǎn)管理，確保股東資本保值增值。2016年公司資產(chǎn)總額82.13億元，負(fù)債總額60.25億元，資產(chǎn)負(fù)債率為73.36%（在融資租賃行業(yè)中為中等值），所有者權(quán)益21.88億元。2017年公司資產(chǎn)總額突破100億元，其中，所有者權(quán)益27億元，負(fù)債總額73億元，資產(chǎn)負(fù)債率為73%（在融資租賃行業(yè)中為中等值）。
（三）資金應(yīng)用效率顯著提高
2016年公司取得15家銀行的有效授信75億元，并在12家銀行累計(jì)提款59.77億元。全年新增融資的加權(quán)融資成本為5.65%，同比下降0.6個(gè)百分點(diǎn)；新增融資中40%的融資實(shí)現(xiàn)銀行資金T+0對(duì)接投放，資金周轉(zhuǎn)效率大幅提高。2017年累計(jì)取得20家銀行累計(jì)授信額度112.95億元，在17家銀行累計(jì)提款93.4億元。在2017年實(shí)現(xiàn)公司第二期資產(chǎn)證券化的同時(shí)，文化租賃第三期資產(chǎn)證券化已于2017年9月啟動(dòng)，基礎(chǔ)資產(chǎn)規(guī)模8.39億元，其中優(yōu)先級(jí)基礎(chǔ)資產(chǎn)規(guī)模預(yù)計(jì)為7.97億元。
二、各類支持政策逐步落實(shí)
一是將中央各部門支持落到實(shí)處。截至2017年9月，在2016年度5億元專項(xiàng)資金到位一年的時(shí)間里，文投集團(tuán)和文化租賃已向天音控股、暴風(fēng)影音、華視娛樂(lè)、網(wǎng)智天元、華誼嘉信、金一文化、人民數(shù)字等166家文化企業(yè)提供了融資支持，資金投放規(guī)模達(dá)30億元，實(shí)現(xiàn)了6倍的專項(xiàng)資金倍增效應(yīng)，遠(yuǎn)超過(guò)專項(xiàng)資金的各項(xiàng)要求及文投集團(tuán)“每年按照不低于1：1的比例進(jìn)行配套”的承諾，取得了較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。財(cái)政部文化司（中央文資辦）在2016年基礎(chǔ)上，2017年再次給予了1.5億元的專項(xiàng)資金支持。同時(shí)，公司被列入“新聞出版廣電總局改革發(fā)展項(xiàng)目庫(kù)合作基金”首批合作名單，有效提升了公司的市場(chǎng)知名度和競(jìng)爭(zhēng)力。
二是繼續(xù)爭(zhēng)取北京市級(jí)政策支持。自市文資辦啟動(dòng)建設(shè)北京市文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金“投貸獎(jiǎng)”聯(lián)動(dòng)體系、并明確文化租賃作為聯(lián)動(dòng)體系線上系統(tǒng)的獨(dú)家運(yùn)營(yíng)商以來(lái)，公司穩(wěn)步推進(jìn)，積極承擔(dān)運(yùn)營(yíng)商責(zé)任，目前，北京市文化產(chǎn)業(yè)“投貸獎(jiǎng)”聯(lián)動(dòng)體系線上平臺(tái)“文創(chuàng)金服”已正式上線運(yùn)行。此外，北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金也于上半年啟動(dòng)，文化租賃融資服務(wù)的北京市文化企業(yè)已全部納入風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償范圍。同時(shí)，公司獲得北京市租賃業(yè)協(xié)會(huì)頒布的2016融資租賃十強(qiáng)企業(yè)，并積極申請(qǐng)北京市政府引導(dǎo)基金、總部企業(yè)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)、中關(guān)村、經(jīng)信委、文資辦融資租賃資金等多方財(cái)政資金支持。
三是在區(qū)縣層面，公司成功申請(qǐng)到“順義區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金”的支持，額度3000萬(wàn)/年，用于通過(guò)“債權(quán)投資扶持資金+股權(quán)投資基金+風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金”的模式為文創(chuàng)企業(yè)提供服務(wù)，預(yù)計(jì)將于近期到賬。此外，公司也在與其他區(qū)縣進(jìn)一步溝通，爭(zhēng)取相關(guān)政策支持。
三、文化融資租賃特色進(jìn)一步彰顯
2017年，在開(kāi)展傳統(tǒng)融資租賃業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，公司繼續(xù)大力推進(jìn)文化資產(chǎn)，特別是文化無(wú)形資產(chǎn)租賃業(yè)務(wù)。2016年共投放項(xiàng)目169筆，投放規(guī)模達(dá)112.9億元；其中文化項(xiàng)目投放金額約23.65億元，其中著作權(quán)、專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)等無(wú)形文化資產(chǎn)融資租賃業(yè)務(wù)投放金額約16.7億元，已讓142家文化企業(yè)通過(guò)融資租賃取得了發(fā)展資金。2017年公司累計(jì)投放項(xiàng)目337筆，投放金額168億元，其中文化項(xiàng)目256筆，投放金額55.55億元。其中著作權(quán)、專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)等無(wú)形文化資產(chǎn)融資租賃業(yè)務(wù)投放金額約50.01億
元，使近200家文化企業(yè)獲得了寶貴的發(fā)展資金。
2016年，公司文化產(chǎn)業(yè)無(wú)形資產(chǎn)融資租賃業(yè)務(wù)被評(píng)為北京市服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開(kāi)放試點(diǎn)政策典型成功案例，獲得了中央電視臺(tái)新聞聯(lián)播、北京電視臺(tái)、經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)、光明日?qǐng)?bào)、北京日?qǐng)?bào)頭版頭條、北京晨報(bào)、北京晚報(bào)等十余家主流媒體的關(guān)注報(bào)道。
2017年9月29日，文化租賃無(wú)形資產(chǎn)融資租賃項(xiàng)目被北京市服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開(kāi)放試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室確定為北京市服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開(kāi)放試點(diǎn)示范項(xiàng)目。
四、“投貸獎(jiǎng)”聯(lián)動(dòng)體系打造文化金融生態(tài)圈
受北京市財(cái)政局、北京市文資辦委托，北京市文化科技融資租賃股份有限公司主責(zé)搭建起集公共性、綜合性于一體的北京市文創(chuàng)金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。平臺(tái)是北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)“投貸獎(jiǎng)”聯(lián)動(dòng)體系的重要組成部分，承載實(shí)現(xiàn)“股權(quán)融資”、“債權(quán)融資”和“財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)”無(wú)縫對(duì)接，鼓勵(lì)社會(huì)資本進(jìn)入文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)文化金融融合，支持北京市全國(guó)文化中心建設(shè)的重要功能。通過(guò)提供線上撮合、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)、政策資訊、第三方服務(wù)等，打造資源持續(xù)聚集、自我生息吐納、可持續(xù)運(yùn)行的文化金融生態(tài)圈。平臺(tái)上線運(yùn)營(yíng)六個(gè)月以來(lái)已成功吸引上線注冊(cè)企業(yè)近3000家，上線金融產(chǎn)品113余個(gè)，為文創(chuàng)企業(yè)對(duì)接融資超過(guò)50億元。
