北京恒嘉國際融資租賃有限公司

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一、基本情況

北京恒嘉國際融資租賃有限公司于2010年4月6日經(jīng)商務(wù)部批準(zhǔn)成立的中外合資企業(yè)，注冊在北京順義天竺綜合保稅區(qū)，注冊資本8000萬美元。外方投資者為香港主板上市公司中國恒嘉融資租賃集團(tuán)有限公司，股票代碼00379。成立至今，恒嘉租賃一直秉承“卓越服務(wù)、以德為先、創(chuàng)新發(fā)展、穩(wěn)健經(jīng)營”的理念，堅持“立足于能源和基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)、依托于實體經(jīng)濟(jì)、聚焦于優(yōu)質(zhì)客戶”的經(jīng)營策略，以融資租賃業(yè)務(wù)為核心的產(chǎn)業(yè)綜合運(yùn)營服務(wù)機(jī)構(gòu)為市場定位，致力于推動行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展，與此同時為社會各方創(chuàng)造價值。

二、公司經(jīng)營與創(chuàng)新

公司設(shè)立初期注冊資為1000萬美元，通過中外股東的陸續(xù)增資，目前注冊資本為8000萬美元，2015年國家發(fā)布政策允許融資租賃公司兼營與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的保理業(yè)務(wù)，公司快速反應(yīng)決策，9月份即向商委提交擴(kuò)大經(jīng)營范圍的申請，獲批從事相關(guān)保理業(yè)務(wù)，隨后，公司的業(yè)務(wù)模式由單純的融資租賃售后回租增加了直接租賃、轉(zhuǎn)租賃、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、保理業(yè)務(wù)等多種類型。

目前，公司業(yè)務(wù)發(fā)展已涵蓋電力、化工、醫(yī)療、基礎(chǔ)設(shè)施、煤炭等多個行業(yè)，核心客戶均為大型國企、央企，500強(qiáng)企業(yè)和優(yōu)秀上市公司。公司主要定位行業(yè)為能源、基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)，并對上述行業(yè)進(jìn)行深入的研究，為客戶提供全面的融資服務(wù)。由于自身定位精準(zhǔn)，內(nèi)部管理良好和強(qiáng)大的營銷能力，恒嘉租賃從成立至今一直維持高速的增長態(tài)勢。公司累計投放約300億元，無一例逾期及不良，近三年每年營業(yè)收入均超過1.5億元，三年繳納稅收約7000萬。

憑借股東背景優(yōu)勢及優(yōu)秀的管理團(tuán)隊，金融機(jī)構(gòu)合作方包括了主流的商業(yè)銀行、外資銀行、信托公司、保險公司及證券公司，建立了多元化的融資渠道。另外，公司具有極強(qiáng)的交易結(jié)構(gòu)設(shè)計能力，根據(jù)承租人的個性化特點(diǎn)及需求，陸續(xù)推出了多個業(yè)內(nèi)創(chuàng)新的金融服務(wù)，成為行業(yè)金融創(chuàng)新的先行者和領(lǐng)跑者，交易結(jié)構(gòu)及融資案例包括：組織保險資金參與租賃資產(chǎn)交易20億元，開租賃資產(chǎn)對接保險資金先河；聯(lián)合信托公司成功發(fā)行租賃收益權(quán)信托產(chǎn)品10億元，為信托租賃結(jié)合的經(jīng)典案例；通過券商資管和信托計劃，為某項目單筆融資30億元，創(chuàng)租賃行業(yè)SOT規(guī)模記錄。

三、公司戰(zhàn)略

未來三年公司將在組織架構(gòu)、客戶及行業(yè)定位等經(jīng)營管理方面逐步實現(xiàn)“三三制”戰(zhàn)略目標(biāo)，同時還將會引進(jìn)適合的戰(zhàn)略投資者，進(jìn)一步拓寬融資渠道，降低融資成本，

努力成為國內(nèi)一流的融資租賃業(yè)務(wù)專業(yè)解決方案的綜合提供商。

（一）“三三制”初步戰(zhàn)略目標(biāo)

未來一年內(nèi)公司將在組織架構(gòu)、客戶及行業(yè)定位方面進(jìn)行優(yōu)化布局，在2019年底前基本形成事業(yè)部建制，形成大中型企業(yè)、生產(chǎn)廠商（代理商）、中小企業(yè)客戶類型的全覆蓋，每個事業(yè)部又定位于三個行業(yè)業(yè)務(wù)方向，從而形成公司的三大利潤中心。“三三制”初步戰(zhàn)略目標(biāo)如表1所示：

表1 “三三制”初步戰(zhàn)略目標(biāo)

（二）“三三制”戰(zhàn)略升級目標(biāo)

在事業(yè)部運(yùn)行一年積累足夠的經(jīng)營管理經(jīng)驗后，公司將在組織架構(gòu)上進(jìn)一步升級，充分利用天津、上海、前海自貿(mào)區(qū)稅收、融資等方面的優(yōu)惠政策，將三大事業(yè)部改制為子公司，進(jìn)一步拓展新興及細(xì)分行業(yè)、區(qū)域市場，為各自目標(biāo)客戶提供標(biāo)準(zhǔn)化、個性化的融資租賃產(chǎn)品服務(wù)，形成專業(yè)化經(jīng)營，而母公司恒嘉租賃則將更多的承擔(dān)起管理職能。恒嘉組織架構(gòu)升級目標(biāo)具體如圖1所示：

圖1   恒嘉租賃組織架構(gòu)升級

（三）拓寬融資渠道，進(jìn)一步降低融資成本

未來三年，公司將會進(jìn)一步拓寬融資渠道，走入資本市場，降低融資成本。

在間接融資方面，公司將會嘗試融資租賃資產(chǎn)證券化、中期票據(jù)、優(yōu)先股、公司債券、銀團(tuán)貸款、引入跨境資金等；直接融資方面，公司將增加股東資金注入，同時適當(dāng)引入適合的戰(zhàn)略投資者進(jìn)行股份制改造。